Após preencher as informações você deverá apresentar as totalizações do item 1 contas a receber e do item 2 contas a pagar. Na sequência deve-se realizar as seguintes totalizações na planilha como segue: Item 3 da planilha – Fluxo Líquido da semana que é obtido a partir da subtração dos itens 1 Recebimentos e 2 pagamentos; Item 4 da planilha – Saldo de caixa da semana anterior; Item 5 da planilha – Saldo de Caixa da semana que é obtido a partir da soma dos itens 3 Fluxo líquido da semana e 4 Saldo de caixa da semana anterior;